Estratégia de taxa de juros forex

Como negociar taxas de juros Forex.

Ao negociar o mercado de Forex do mundo de US $ 5 trilhões, não precisa ser complicado. No entanto, é importante saber o que move o mercado e por quê. Afinal, como comerciante de forex, você precisa de movimento no mercado para obter lucros decentes; e, em geral, quanto maior, melhor. É por isso que, ao entender a mecânica do mercado forex e o que o impulsiona, você poderia encontrar oportunidades de negociação de alta probabilidade que duraram muito tempo tornando sua vida como comerciante de forex muito mais simples. Embora haja muitas coisas que afetam o mercado cambial, a maior influência no mercado cambial é as taxas de juros.

Compreender as taxas de juros Forex.

USD - Reserva Federal dos EUA EUR - Banco Central Europeu GBP - Banco da Inglaterra JPY - Banco do Japão CAD - Banco do Canadá AUD - Banco de Reserva da Austrália NZD - Banco de Reserva da Nova Zelândia CHF - Banco Nacional Suíço Quando estes bancos centrais decidiram cortar ou aumentar as taxas de juros, eles podem definir uma tendência de vários meses ou ano, tornando-os candidatos ideais para os comerciantes de forex para analisar. Então, a questão-chave é como essas taxas de juros são calculadas e o que um comerciante de forex deve procurar? Vamos dar uma olhada.

Como as taxas de juros são calculadas.

Os membros analisarão diferentes relatórios de dados econômicos, como números de desemprego, gastos dos consumidores, inflação, fabricação e habitação do mercado. Sua visão da economia ditará a política monetária do banco e determinará a taxa de juros de curto prazo do país.

A taxa de juros é a taxa real que os bancos podem emprestar uns dos outros e, normalmente, o banco central aumentará as taxas de juros para baixar a inflação, de modo que as coisas não saem de controle. Os bancos centrais procuram reduzir as taxas de juros para incentivar os empréstimos interbancários, que devem ser repercutidos em pequenas empresas para incentivar o crescimento e os gastos, injetando assim mais dinheiro na economia para estimular. O ponto chave a lembrar é o fato de os comerciantes trocarem antecipação. Eles analisarão as reuniões da política monetária do banco central para tentar descobrir o que estarão buscando para cortar ou aumentar as taxas de juros. Talvez o banco central esteja esperando por melhores níveis de emprego ou um aumento nos gastos dos consumidores. Isso faz com que esses anúncios de notícias também sejam importantes para o comércio, já que o mercado sabe que é um bom relatório, torna mais provável que o banco central aumente as taxas de juros, que geralmente impulsionam a moeda à medida que mais pessoas querem entrar ganhando mais interesse em seu dinheiro .

Outra forma em que os comerciantes comercializam taxas de juros Forex é quando um banco central faz um anúncio surpresa de cortar ou aumentar as taxas de juros. Porque muitos comerciantes não previram (por isso, uma surpresa) que leva todos eles a mexerem para se envolver na surpresa, e é por isso que a moeda experimentaria enormes balanços no gráfico, tornando-o ideal para comerciantes de forex ativos.

Como negociar taxas de juros Forex.

Tudo o que você precisa saber.

Nossos artigos comerciais, fáceis de seguir, básicos e avançados, irão ajudá-lo a entender o mercado e a desenvolver uma estratégia bem-sucedida.

Você sempre pode aprofundar sua compreensão tentando resolver as coisas, sem riscos, com nossa Conta de Demonstração.

AVISO DE RISCO.

O comércio de Forex implica riscos significativos e não é apropriado para todos os investidores. A possibilidade de incorrer em perdas substanciais deve ser levada em consideração. Por conseguinte, é importante compreender as possíveis consequências do investimento. Os comerciantes devem pesar o seu potencial de ganhos contra os riscos envolvidos e agir em conformidade.

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Estratégia de negociação de taxa de juros Forex.

Dólar de Hong Kong (HKD) Para moeda do Peso filipino (PHP).

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Taxas de juros Forex Trading Strategy.

Postado por Mangi Madang 1205 dias atrás.

Uma das principais notícias de divisas que vem a cada mês é a taxa de juros. Você pode negociar taxa de juros usando a estratégia de negociação de folha de pagamento não agrícola.

Ou você pode usar essa Estratégia de Negociação de Forex para Taxas de Juros aqui para trocar a Notícia da Fazenda Não Agrícola também.

COMO AS TAXAS DE JURO AFETAM O MERCADO FOREX?

Quando eu era um novo comerciante de forex, apenas começando, às vezes eu estaria em um comércio e de repente o preço faz um movimento maciço para cima ou para baixo e costumava me perguntar o que estava acontecendo no mercado.

Em alguns casos, eu teria tido lucro e fiquei feliz com meus lucros e, de repente, meus lucros são eliminados pelo rápido movimento do mercado da velocidade do raio.

Em outras ocasiões, eu estaria em perdas e, de repente, há uma súbita explosão de lucro à medida que o mercado forex se move em favor do meu comércio.

A coisa maravilhosa é que eu fui pego de surpresa porque não sabia o que estava entrando no mercado.

Uma vez, eu quase acertei minha conta de negociação forex quando surgiram notícias da divisa e o mercado se moveu tão rápido e passou da minha parada sem desencadeá-la. O corretor forex acabou por fechar esse comércio. Eu acho que troquei apenas um contrato padrão, mas perdi $ 3000 no processo em questão de minutos.

Então, em resposta à pergunta: como as taxas de juros afetam o mercado cambial? A resposta é: grande momento!

Você vê, comerciantes e investidores despejam seu dinheiro em países com altas taxas de juros para que eles possam obter um pedaço do retorno.

Então, se as taxas de juros de um país aumentam, o interesse na moeda desse país aumenta, o que significa que a moeda desse país tem mais demanda para que as pessoas compram mais disso. Se um país aumentar as taxas de juros durante um longo período de tempo, isso pode causar uma tendência prolongada contra outras moedas. O dinheiro apenas continua empilhando-se nessas moedas até que haja alguma indicação de que a festa possa terminar em breve.

Os anúncios de taxa de juros de Forex são algumas das principais notícias em movimento do mercado de moeda corrente todos os meses. A única maneira de estar ciente de quando essas notícias forex sair é ter um calendário econômico forex.

O calendário econômico da forex informa quando, em que data e hora, uma grande notícia sobre a moeda estará disponível para que você não seja apanhado por movimentos de mercado inesperados quando isso acontecer.

TAXAS DE JURO FOREX TRADING STRATEGY-THE RULES.

Aqui está uma estratégia de negociação forex que você pode usar para negociar os anúncios de notícias de taxa de juros.

O conceito e as regras de negociação antes da estratégia de negociação de taxa de juros são realmente simples:

a menos que você seja um viajante de tempo ou um profeta, nunca saberá se o mercado reagirá ao anúncio de avaliação de juros, subindo ou descendo. geralmente, o mercado viajaria em um intervalo apertado antes que a notícia da taxa de juros venha. então, apenas alguns minutos antes da saída das notícias, você coloca duas ordens de mercado opostas abertas ao mesmo tempo para pegar a fuga, tanto para cima como para baixo, quando as notícias são divulgadas. Espera-se que um comércio seja um comércio perdedor e o outro comércio deverá ser um comércio vencedor. também se espera que seja qual for o comércio vencedor, esse comércio será suficiente para recuperar a perda do outro comércio e acabar com alguns pips mais lucrativos.

Aqui estão as regras da estratégia de negociação forex das taxas de juros:

Mude para o gráfico forex de 1min pelo menos 15-30 minutos antes da notícia da taxa de interesse e identifique o intervalo. então, pelo menos, 3-5 minutos antes do lançamento da taxa de juros, tome duas ordens: uma compra e uma ordem de venda. Agora, por que você levaria duas ordens opostas alguns minutos antes das notícias? O spread costuma aumentar significativamente antes da os números da taxa de juros sairam, portanto, entrar um pouco cedo permite que você evite ter que pagar tanto spread e outro motivo é se você conseguir um pouco mais cedo e, espero, você fique no meio do alcance, suas perdas serão cerca de metade o do alcance (em pips) em vez de gostar da estratégia de negociação de folha de pagamento não agrícola, onde sua perda de parada seria igual ou pouco mais do que o intervalo. Coloque você para a perda de pelo menos 5-10 pips fora do intervalo. Por que 5-10 pips? Aqui está o porquê. Quando você coloca sua parada de perda muito perto, há uma chance de que sua parada de perda seja atingida por causa da ampliação dos spreads quando o valor da taxa de juros é liberado. Para obter objetivo de lucro: multiplique o intervalo em 3 (3xrange) e isso deve dar-lhe um nível de lucro razoável. Obviamente, porque você entrou em 2 negociações opostas antes que as novidades forex sejam anunciadas, portanto, uma das negociações sofrerá uma perda e a outra será rentável (espero que não haja whipsaws selvagens que levem a perda de parada para ambas as ordens ...) . A idéia é que o comércio lucrativo que resulte será suficiente para cobrir a perda do comércio de outros lados e ainda lhe dará um lucro razoável.

VANTAGENS DAS TAXAS DE JUSTO FOREX TRADING STRATÉGIA.

Você pode obter lucro de 50-150 pips em questão de minutos, isso pode ter o potencial de aumentar sua conta de negociação forex rapidamente. sistema de negociação forex muito simples, fácil de entender e implementar, sem regras de negociação complicadas.

DESVANTAGENS DAS TAXAS DE JURO FOREX TRADING STRATEGY.

Seu principal inimigo seria o preço whipsaws e picos ... isso pode eliminar a perda de parada em ambas as ordens do lado oposto e você ficará sem comércio lucrativo, mas duas vezes a perda: em vez de sofrer uma perda de 13 pips que você planejou, você pode sofrer uma perda de 26 pips porque você tem ambos os negócios interrompidos. Os spreads forex mais amplos durante o anúncio de notícias sobre taxa de juros também podem eliminar sua perda de parada. É por isso que é aconselhável pelo menos ter uma perda de parada maior ... coloque a sua perda de parada muito perto das franjas externas da gama e você tem alto potencial de ficar parado. Com esta estratégia forex, um lado do comércio sempre será sacrificado em uma perda.

VOCÊ PODE PASSAR A SUA CONTA DE NEGOCIAÇÃO DE FOREX TRADING NEWS DE NOTÍCIAS.

Uma das principais razões pelas quais muitos comerciantes de forex não trocam notícias porque é muito volátil e provavelmente consideram isso mais como jogos de azar.

Eu tive minha experiência em quase limpar minha conta de negociação forex negociando as notícias quando a minha perda de parada não foi desencadeada devido ao mercado se movendo muito rápido meu passado minha parada de perda. Foi minha culpa ou a culpa do corretor forex que minha perda de stop não foi desencadeada? Pessoalmente, espero que o corretor preencha minha ordem de perda de parada e me tire do comércio e não. O melhor conselho se você quiser trocar notícias é muito pequeno. Para minimizar o risco de negociação, você precisa alocar uma porcentagem muito pequena da sua conta de negociação para negociar as notícias. Então, se o comércio não for conforme o planejado, você não passará uma noite sem dormir por uma pequena perda gerenciável.

Você pode gostar, compartilhar, tweet, e-mail, etc., se você quiser, clicando nos links abaixo? Obrigado.

Por que as taxas de juros são importantes para os comerciantes de Forex.

A maior influência que impulsiona o mercado de câmbio é a mudança de taxa de juros feita por qualquer um dos oito bancos centrais globais. Essas mudanças são uma resposta indireta a outros indicadores econômicos realizados ao longo do mês, e eles possuem o poder de mover o mercado imediatamente e com força total. Como as mudanças de taxa de surpresa muitas vezes fazem o maior impacto nos comerciantes, entender como prever e reagir a esses movimentos voláteis pode levar a respostas mais rápidas e níveis de lucro mais altos. (Leia para conhecer os principais bancos centrais para obter informações sobre essas instituições financeiras).

Bases da taxa de juros.

Claro, o risco nesta estratégia é a flutuação das moedas, que pode compensar dramaticamente as recompensas que envolvem juros. Vale a pena declarar que, embora você possa sempre querer comprar moedas com maior interesse (financiando-as com as de menor interesse), nem sempre é uma decisão sábia. Se negociar no mercado forex fosse tão fácil, seria altamente lucrativo para qualquer pessoa armada com esse conhecimento. (Leia mais sobre este tipo de estratégia em Currency Carry Trades Deliver.)

Isso não quer dizer que as taxas de juros são muito confusas para o comerciante do dia médio; apenas que eles devem ser vistos com um olho cauteloso, como qualquer um dos comunicados de imprensa regulares. (Leia Trading on News Releases para saber mais.)

Como as taxas são calculadas.

Normalmente, você pode ter uma forte idéia do que o banco decidirá examinando os indicadores econômicos mais relevantes, a saber:

(Leia mais sobre o CPI e outras indicações de saúde econômica no nosso tutorial sobre Indicadores Econômicos.)

Previsão de taxas do Banco Central.

Fora dos indicadores econômicos, é possível prever uma decisão de taxa por:

Assistindo anúncios importantes Analisando as previsões.

Por exemplo, em 16 de julho de 2008, o presidente da Reserva Federal, Ben Bernanke, deu seu testemunho semestral da política monetária perante o Comitê da Câmara. Em uma sessão normal, Bernanke lê uma declaração preparada sobre o valor do dólar dos EUA, bem como responde as perguntas dos membros do comitê. Nesta sessão, ele fez o mesmo. (Leia mais sobre o chefe do Fed em Ben Bernanke: Antecedentes e Filosofia.)

Bernanke, em sua declaração e respostas, considerou infeliz que o dólar dos EUA estava em boa forma e que o governo estava determinado a estabilizá-lo, embora os receios de uma recessão estivessem influenciando todos os outros mercados.

A sessão das 10:00 foi amplamente seguida pelos comerciantes e, como foi positivo, antecipou-se que o Federal Reserve aumentaria as taxas de juros, o que provocou uma manifestação de curto prazo pelo dólar em preparação para a próxima decisão tarifária.

O EUR / USD diminuiu 44 pontos ao longo de uma hora (bom para o dólar americano), o que resultaria em um lucro de US $ 440 para os comerciantes que atuaram no anúncio.

Os comerciantes devem levar quatro ou cinco dessas previsões (o que deve ser muito próximo numericamente) e a média delas para obter uma previsão mais precisa.

O que fazer quando ocorre uma taxa surpreendente.

Quando isso acontece, você deve saber qual direção o mercado se moverá. Se houver um aumento na taxa, a moeda apreciará, o que significa que os comerciantes irão comprá-lo. Se houver um corte, os comerciantes provavelmente estarão vendendo e comprando moedas com taxas de juros mais elevadas. Uma vez que você determinou isso:

Aja rapidamente! O mercado tende a se mover às velocidades do relâmpago quando uma surpresa atinge, porque todos os comerciantes competem para comprar ou vender (dependendo de caminhar ou cortar) à frente da multidão, o que pode levar a um lucro significativo se feito corretamente. Esteja ciente de uma inversão de tendência volátil. A percepção de um comerciante tende a governar o mercado no primeiro lançamento de dados, mas a lógica entra em jogo e a tendência provavelmente continuará na forma como estava indo.

O exemplo a seguir ilustra as três etapas acima em ação.

Em julho de 2008, o Banco da Nova Zelândia tinha uma taxa de juros de 8,25% - uma das mais altas dos bancos centrais. A taxa havia sido constante ao longo dos quatro meses anteriores, já que o NZD era uma mercadoria quente para os comerciantes comprar devido a maiores taxas de retorno.

Em julho, contra todas as previsões, o conselho de administração cortou a taxa em sua reunião mensal para 8%. Embora a queda de um quarto de porcentagem pareça pequena, os comerciantes de forex tomaram isso como sinal do medo do banco pela inflação e imediatamente retiraram fundos, ou venderam a moeda e compraram outros - mesmo que esses outros tivessem taxas de juros mais baixas.

O NZD / USD caiu de .7497 para .7414 - um total de 83 pontos, ou pips, ao longo de cinco a 10 minutos. Aqueles que venderam apenas um lote do par de moedas ganharam um lucro líquido de US $ 833 em questão de minutos.

Tão rápido quanto o NZD / USD degenerou, não demorou muito para voltar à pista com sua tendência atual, que foi ascendente. A razão pela qual não continuou a queda livre foi que, embora houvesse um corte de taxa, o NZD ainda tinha uma taxa de juros mais alta (8%) do que a maioria das outras moedas. (Saiba como as commodities influenciam o dólar da Nova Zelândia em Preços de Mercadorias e Movimentos de Moedas.)

Como nota secundária, é importante ler o comunicado de imprensa real do banco central (depois de determinar se houve uma mudança de taxa de surpresa) para obter uma compreensão de como o banco considera as decisões da taxa futura. Os dados no lançamento geralmente induzem uma nova tendência na moeda após os efeitos de curto prazo terem ocorrido.

Noticias & Eventos.

9 de dezembro de 2018 Publicado por: Roman Sadowski Categoria: Forex Blog.

O mercado forex é impulsionado principalmente por mudanças nas taxas de juros dos oito principais bancos centrais da economia mundial [US Federal Reserve Bank (USD), Swiss National Bank (CHF), Bank of England (GBP), European Central Bank (EUR), Banco de Reserva da Nova Zelândia (NZD), Banco do Canadá (CAD), Banco do Japão (JPY) e Reserve Bank of Australia (AUD)].

Isso porque as decisões sobre a redução da taxa, o aumento ou a manutenção do status quo estão ligadas à saúde econômica do país. Seja antecipado ou um anúncio surpresa, o impacto é palpável, o que torna importante para os comerciantes de forex ter algum plano / estratégia em suas mangas para aproveitar ao máximo as oportunidades.

Para ser um sucesso neste jogo você deve entender o que impulsiona o preço nos mercados globais. Se você não e você não está satisfeito com sua negociação, não tenha medo! Depois de ler este artigo, você conhecerá os fatos mais importantes sobre o assunto!

Este artigo discute os cinco impactos potenciais de um aumento da taxa de juros em moedas e ações. Isso também influencia os movimentos históricos, que podem ajudar a compreender e contextualizar os cenários "então" e "agora", para tomar decisões educadas.

# 1: FED Rate hike empurra o dólar americano para cima.

O valor de uma moeda é influenciado principalmente por dois fatores: crescimento econômico e mudanças na taxa de juros. Em tempos de crescimento robusto, os bancos centrais se sentem incentivados a aumentar as taxas de juros para evitar a inflação. O aumento das taxas de juros aumenta o rendimento dos ativos disponíveis na moeda e os torna mais procurados do que outros títulos.

Com as expectativas de que o Fed terminará sete anos de taxas de juros baixas e # 8211; que flutuaram entre 0 e 0,25 por cento desde a crise financeira de 2008 # 8211; o dólar dos Estados Unidos irá fortalecer a demanda por uma moeda de maior rendimento.

Pelo menos, esta é a suposição.

Isso representa uma oportunidade para os comerciantes comprarem o dólar contra moedas mais fracas. Agora você pode usar o dólar para comprar mais da moeda do que você poderia anteriormente. Um aumento no valor do greenback sempre merece uma compra. Você pode investir em uma ampla cesta de pares de moeda para diversificar qualquer risco representado pelas outras moedas.

Mas note que uma subida da taxa mais agressiva do que o que o mercado espera que o dólar cai em uma ocasião (veja a figura abaixo).

Fonte: Bloomberg e FOREX.

Você deve seguir o velho ditado:

"Comprar os rumores, vender os fatos" Isso também pode ser verdade nesta situação. O fato é que o dólar vem se recuperando há muito tempo contra outras moedas. O "rumor" foi "# 8211"; o FED aumentou as taxas de juros em 2018. Em antecipação a isso, o mercado comprou Dollars oferecendo-o.

Na próxima semana, pode revelar-se um "fato" em que os touros do dólar decidem cobrar seus lucros nas posições longas do dólar, fazendo com que o Greenback mergulhe apesar da alta de tarifas.

Então, esteja pronto e não fique surpreso!

# 2: Impacto no mercado acionário.

Mudanças nas taxas de juros afetam o mercado de ações. Logicamente, um ambiente de baixo interesse permite que as empresas se expandam mais rapidamente e emprestar dinheiro sem uma dívida com juros altos. Também permite que os clientes compram mais produtos da empresa e um aumento na base de clientes irá # 8211; por sua vez, # 8211; oferecer o ímpeto da empresa para expandir.

No entanto, devido ao fraco clima econômico após a recessão, houve uma divergência nesse mecanismo de feedback típico. Um dos principais motivos disso é que, embora as empresas e os consumidores possam pagar dinheiro emprestado, muito poucos bancos estão dispostos a emprestar a eles. Então, enquanto o poder de compra e a capacidade de pagar um empréstimo existe, encontrar alguém para emprestar o dinheiro é igualmente importante. Como resultado, o aumento das taxas não causa necessariamente que o mercado de ações caia.

Historicamente, as ações não seguem um caminho descendente direto depois que o Fed aumenta as taxas de juros. O desempenho é misturado. Passando pelas tendências observadas nos últimos 35 anos, o mercado tende a subir de forma acentuada - em quase 15% - à medida que se dirige para a alta de taxas, fica praticamente plana durante os 250 dias após a caminhada e, em seguida, recupera após uma período de 500 dias.

Nos últimos seis ciclos de aumentos de taxas, que datam de 1983, o índice de ações de S & amp; P & # 8217; s 500 caiu três vezes no dia da caminhada da primeira taxa do Fed, ou 50% do tempo. Fevereiro de 1994 registrou a maior perda de um dia quando o índice S & P 500 diminuiu 2,3 ​​por cento. Após o aumento da primeira taxa em janeiro de 1987, os estoques subiram 2,3 por cento e subiram 1,6 por cento após o aumento inicial em junho de 1999.

# 3: Como as outras moedas serão afetadas?

A antecipação de uma subida de taxas tem sido em torno de um tempo agora. Essa é uma razão pela qual o dólar começou o ano com um estrondo, com o índice do dólar medindo esta moeda contra uma cesta de seus pares saltando para um máximo de 12 anos. Mas, mesmo que ultrapassasse as moedas do mercado emergente, o dólar amplo não sustentou sua força, especialmente com o euro e o iene recuperando a base. Se uma subida de taxas for anunciada na reunião de dezembro, o dólar subirá mais alto.

Agora vejamos o euro. Embora pareça, em primeiro lugar, que um aumento da taxa de US causarão uma queda no euro, pelo menos contra o dólar, Wall Street diz que não existe uma maneira definitiva de prever onde a moeda pode estar dirigida. Uma das razões para isso é o relacionamento do Euro com ativos voláteis, como a equidade. O euro tornou-se um refúgio seguro em tempos de pressão do mercado; então, se a taxa de caminhada afetar negativamente o patrimônio, isso poderia ser positivo para o euro.

No flipside, a inação dos Feds pode não presumir bem para o Euro se as ações forem retiradas. Esta justificativa, juntamente com a crença de que o dólar se recuperou tanto quanto poderia, fez os investidores menos decididos sobre a jornada potencial que o Euro poderia tomar.

# 4: O preço já foi ajustado em antecipação a uma caminhada.

As notícias de uma subida iminente de taxas de juros sempre têm um efeito no mercado. Portanto, os comerciantes devem entender que os preços da moeda provavelmente já estão ajustados. Isso diminui a probabilidade de um movimento drástico para cima ou para baixo. A caminhada não é uma surpresa e um s mencionado anteriormente pode revelar-se uma oportunidade para os touros do dólar bloquear esses lucros.

# 5: Um aumento de taxa pode levar a encerramento comercial.

Já, um dólar emergente danificou o comércio e a liquidez nos mercados de capitais dos países emergentes. Se o Fed aumentar a taxa de juros mesmo por uma pequena quantia, isso pode afetar negativamente carry trades, que são especulações baseadas no empréstimo do USD e no investimento em moedas de mercados emergentes de maior rendimento. À medida que essas moedas caem em relação ao dólar, os ganhos do carry trade são compensados ​​por perdas de câmbio (FX).

Todo comerciante sério deve entender a dinâmica acima para se beneficiar do mercado a longo prazo. A análise técnica não é suficiente para ser totalmente controlada. O conhecimento fundamental do mercado é essencial para o sucesso comercial a longo prazo.

Mas há grandes oportunidades neste mercado para aqueles que estão dispostos a aprender e trabalhar duro.

Autor: Roman Sadowski.

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